兴全祥泰定开债券 (005712.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0519元基金经理翟秀华 、 田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
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兴全祥泰定开债券(005712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0519元 | 1.3510元 |
| 2024-07-19 | 1.0498元 | 1.3489元 |
| 2024-07-12 | 1.0492元 | 1.3483元 |
| 2024-07-05 | 1.0486元 | 1.3477元 |
| 2024-06-28 | 1.0483元 | 1.3474元 |
| 2024-06-21 | 1.0572元 | 1.3463元 |
| 2024-06-14 | 1.0565元 | 1.3456元 |
| 2024-06-07 | 1.0558元 | 1.3449元 |
| 2024-05-31 | 1.0545元 | 1.3436元 |
| 2024-05-24 | 1.0537元 | 1.3428元 |
| 2024-05-17 | 1.0523元 | 1.3414元 |
| 2024-05-10 | 1.0512元 | 1.3403元 |
| 2024-04-30 | 1.0495元 | 1.3386元 |
| 2024-04-26 | 1.0504元 | 1.3395元 |
| 2024-04-19 | 1.0510元 | 1.3401元 |
| 2024-04-12 | 1.0490元 | 1.3381元 |
| 2024-04-03 | 1.0469元 | 1.3360元 |
| 2024-04-02 | 1.0465元 | 1.3356元 |
| 2024-04-01 | 1.0463元 | 1.3354元 |
| 2024-03-29 | 1.0463元 | 1.3354元 |
| 2024-03-28 | 1.0460元 | 1.3351元 |
| 2024-03-27 | 1.0459元 | 1.3350元 |
| 2024-03-26 | 1.0458元 | 1.3349元 |
| 2024-03-25 | 1.0458元 | 1.3349元 |
| 2024-03-22 | 1.0456元 | 1.3347元 |
| 2024-03-21 | 1.0437元 | 1.3328元 |
| 2024-03-20 | 1.0432元 | 1.3323元 |
| 2024-03-19 | 1.0390元 | 1.3281元 |
| 2024-03-18 | 1.0388元 | 1.3279元 |
| 2024-03-15 | 1.0383元 | 1.3274元 |
| 2024-03-14 | 1.0381元 | 1.3272元 |
| 2024-03-13 | 1.0383元 | 1.3274元 |
| 2024-03-12 | 1.0385元 | 1.3276元 |
| 2024-03-11 | 1.0388元 | 1.3279元 |
| 2024-03-08 | 1.0385元 | 1.3276元 |
| 2024-03-07 | 1.0384元 | 1.3275元 |
| 2024-03-06 | 1.0382元 | 1.3273元 |
| 2024-03-01 | 1.0532元 | 1.3269元 |
| 2024-02-23 | 1.0521元 | 1.3258元 |
| 2024-02-08 | 1.0490元 | 1.3227元 |
| 2024-02-02 | 1.0481元 | 1.3218元 |
| 2024-01-26 | 1.0460元 | 1.3197元 |
| 2024-01-19 | 1.0446元 | 1.3183元 |
| 2024-01-12 | 1.0434元 | 1.3171元 |
| 2024-01-05 | 1.0422元 | 1.3159元 |
| 2023-12-29 | 1.0413元 | 1.3150元 |
| 2023-12-22 | 1.0377元 | 1.3114元 |
| 2023-12-15 | 1.0362元 | 1.3099元 |
| 2023-12-08 | 1.0344元 | 1.3081元 |
| 2023-12-01 | 1.0354元 | 1.3091元 |
