兴全祥泰定开债券 (005712.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理翟秀华 、 田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
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兴全祥泰定开债券(005712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0691元 | 1.3682元 |
| 2024-12-13 | 1.0681元 | 1.3672元 |
| 2024-12-06 | 1.0645元 | 1.3636元 |
| 2024-11-29 | 1.0608元 | 1.3599元 |
| 2024-11-22 | 1.0583元 | 1.3574元 |
| 2024-11-15 | 1.0576元 | 1.3567元 |
| 2024-11-08 | 1.0562元 | 1.3553元 |
| 2024-11-01 | 1.0542元 | 1.3533元 |
| 2024-10-25 | 1.0531元 | 1.3522元 |
| 2024-10-18 | 1.0546元 | 1.3537元 |
| 2024-10-14 | 1.0530元 | 1.3521元 |
| 2024-10-11 | 1.0515元 | 1.3506元 |
| 2024-10-10 | 1.0499元 | 1.3490元 |
| 2024-10-09 | 1.0484元 | 1.3475元 |
| 2024-10-08 | 1.0497元 | 1.3488元 |
| 2024-09-30 | 1.0510元 | 1.3501元 |
| 2024-09-27 | 1.0535元 | 1.3526元 |
| 2024-09-20 | 1.0559元 | 1.3550元 |
| 2024-09-13 | 1.0551元 | 1.3542元 |
| 2024-09-06 | 1.0537元 | 1.3528元 |
| 2024-08-30 | 1.0518元 | 1.3509元 |
| 2024-08-23 | 1.0524元 | 1.3515元 |
| 2024-08-16 | 1.0523元 | 1.3514元 |
| 2024-08-09 | 1.0528元 | 1.3519元 |
| 2024-08-02 | 1.0537元 | 1.3528元 |
| 2024-07-26 | 1.0519元 | 1.3510元 |
| 2024-07-19 | 1.0498元 | 1.3489元 |
| 2024-07-12 | 1.0492元 | 1.3483元 |
| 2024-07-05 | 1.0486元 | 1.3477元 |
| 2024-06-28 | 1.0483元 | 1.3474元 |
| 2024-06-21 | 1.0572元 | 1.3463元 |
| 2024-06-14 | 1.0565元 | 1.3456元 |
| 2024-06-07 | 1.0558元 | 1.3449元 |
| 2024-05-31 | 1.0545元 | 1.3436元 |
| 2024-05-24 | 1.0537元 | 1.3428元 |
| 2024-05-17 | 1.0523元 | 1.3414元 |
| 2024-05-10 | 1.0512元 | 1.3403元 |
| 2024-04-30 | 1.0495元 | 1.3386元 |
| 2024-04-26 | 1.0504元 | 1.3395元 |
| 2024-04-19 | 1.0510元 | 1.3401元 |
| 2024-04-12 | 1.0490元 | 1.3381元 |
| 2024-04-03 | 1.0469元 | 1.3360元 |
| 2024-04-02 | 1.0465元 | 1.3356元 |
| 2024-04-01 | 1.0463元 | 1.3354元 |
| 2024-03-29 | 1.0463元 | 1.3354元 |
| 2024-03-28 | 1.0460元 | 1.3351元 |
| 2024-03-27 | 1.0459元 | 1.3350元 |
| 2024-03-26 | 1.0458元 | 1.3349元 |
| 2024-03-25 | 1.0458元 | 1.3349元 |
| 2024-03-22 | 1.0456元 | 1.3347元 |
