兴全祥泰定开债券 (005712.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0519元基金经理翟秀华 、 田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
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兴全祥泰定开债券(005712) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴全祥泰定开债券 |
| 基金主代码 | 005712 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-03-16 |
| 总份额 | 68.98亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值 |
| 投资策略 | 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。 （一）开放期投资策略 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 （二）封闭期投资策略 在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风险和收益的最佳配比。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
