程逸飞宝盈基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.1 年/10 年 | 2.59亿元 / 175.04亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 代表基金 | 宝盈聚福39个月定开债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.38% | |
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程逸飞 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791.jj | 9.13万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-06-27 | 2024-01-18 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.34% | 4.11% | 2.34% | 4.11% |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790.jj | 10.08亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-06-27 | 2024-01-18 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.30% | 4.11% | 2.30% | 4.11% |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165.jj | 9,130.56万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 102.99万元2024-06-22 | 2023-11-15 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.45% | -5.49% | 1.45% | -5.49% |
| 宝盈聚福39个月定开债C 009524.jj | 1.91万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,212.37万元2024-06-07 | 2022-09-30 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.88% | -5.85% | 5.31% | -10.40% |
| 宝盈聚福39个月定开债A 009523.jj | 80.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,212.37万元2024-06-07 | 2022-09-30 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.12% | -5.85% | 5.76% | -10.40% |
| 宝盈祥明一年定开混合C 009420.jj | 274.01万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 296.32万元2024-06-27 | 2022-07-02 | -- | 2年0个月任职表现 | -2.98% | -12.56% | -6.02% | -24.17% |
| 宝盈祥明一年定开混合A 009419.jj | 1.65亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 296.32万元2024-06-27 | 2022-07-02 | -- | 2年0个月任职表现 | -2.60% | -12.56% | -5.25% | -24.17% |
| 宝盈盈泰纯债债券C 006572.jj | 1,483.68万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 37.08万元2024-06-28 | 2022-07-02 | -- | 2年0个月任职表现 | -2.86% | -12.56% | -5.80% | -24.17% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C 006024.jj | 165.06万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,637.71万元2024-06-22 | 2022-07-02 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.23% | -12.56% | 4.64% | -24.17% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A 006023.jj | 81.14亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,637.71万元2024-06-22 | 2022-07-02 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.54% | -12.56% | 5.28% | -24.17% |
| 宝盈盈泰纯债债券A 005846.jj | 5,087.58万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 37.08万元2024-06-28 | 2022-07-02 | -- | 2年0个月任职表现 | -2.37% | -12.56% | -4.83% | -24.17% |
