王夫乐嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/5 年 | 7.72亿元 / 377.31亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 13 / 13 | 代表基金 | 嘉实新思路混合 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-0.65% | |
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王夫乐 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纯债债券C 070038.jj | 1.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,918.56万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.66% | -3.20% | 0.56% | -6.25% | 0.56% | -6.25% |
| 嘉实纯债债券A 070037.jj | 97.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,918.56万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.92% | -3.20% | 0.65% | -6.25% | 0.65% | -6.25% |
| 嘉实债券A 070005.jj | 15.99亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 338.61万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.62% | -3.20% | 0.32% | -6.25% | 0.32% | -6.25% |
| 嘉实新思路混合C 021820.jj | -- | 0.60% + 0.15% = 0.75% 9.72万元2024-06-30 | 2024-07-04 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -3.20% | 3.32% | -3.61% | 3.32% | -3.61% |
| 嘉实债券C 020508.jj | 2,169.27万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 338.61万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -3.20% | 0.32% | -6.25% | 0.32% | -6.25% |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129.jj | 62.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,232.88万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.91% | -3.20% | 0.54% | -6.25% | 0.54% | -6.25% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C 016511.jj | 9.97亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 242.68万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.20% | -3.20% | 0.26% | -6.25% | 0.26% | -6.25% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A 016510.jj | 18.29亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 242.68万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.42% | -3.20% | 0.34% | -6.25% | 0.34% | -6.25% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255.jj | 476.02万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 256.54万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 3.02% | -3.20% | 0.84% | -6.25% | 0.84% | -6.25% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254.jj | 13.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 256.54万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 3.29% | -3.20% | 0.93% | -6.25% | 0.93% | -6.25% |
| 嘉实致嘉纯债债券 009599.jj | 107.02亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,842.89万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.46% | -3.20% | 0.47% | -6.25% | 0.47% | -6.25% |
| 嘉实致融一年定期债券 008661.jj | 27.77亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 505.79万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.89% | -3.20% | 0.64% | -6.25% | 0.64% | -6.25% |
| 嘉实润泽量化定期混合 005167.jj | 3,507.52万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 27.63万元2024-06-30 | 2023-01-16 | -- | 1年7个月任职表现 | -17.47% | -3.20% | -15.91% | -12.68% | -24.49% | -19.73% |
| 嘉实新添丰定期混合 004916.jj | 3,048.30万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 11.29万元2024-06-30 | 2022-12-21 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.84% | -3.20% | -0.18% | -8.08% | -0.30% | -13.29% |
| 嘉实新趋势混合C 003294.jj | 595.09万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 15.81万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -3.20% | 0.42% | -6.25% | 0.42% | -6.25% |
| 嘉实新趋势混合A 002222.jj | 3,486.01万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 15.81万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.86% | -3.20% | 0.43% | -6.25% | 0.43% | -6.25% |
| 嘉实新起点混合C 002178.jj | 6.32亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 175.66万元2024-06-30 | 2023-08-08 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.64% | -3.20% | 2.80% | -15.69% | 2.96% | -16.54% |
| 嘉实新思路混合 001755.jj | 1,272.82万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 9.72万元2024-07-02 | 2023-09-26 | -- | 0年11个月任职表现 | 7.14% | -3.20% | 6.73% | -10.06% | 6.73% | -10.06% |
| 嘉实新起点混合A 001688.jj | 2,108.12万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 175.66万元2024-06-30 | 2023-08-08 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.63% | -3.20% | 2.84% | -15.69% | 3.01% | -16.54% |
| 嘉实丰益策略定期债券 000183.jj | 15.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 294.76万元2024-06-30 | 2024-06-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.98% | -3.20% | 0.20% | -6.25% | 0.20% | -6.25% |
