王夫乐嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2 年/6 年 | 18.38亿元 / 18.38亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 13 | 代表基金 | 嘉实新起点混合A | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率0.44% | |
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王夫乐 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-23
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纯债债券C 070038.jj | 1.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,918.56万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.39% | 13.41% | 0.39% | 13.41% |
| 嘉实纯债债券A 070037.jj | 80.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,918.56万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.52% | 13.41% | 0.52% | 13.41% |
| 嘉实债券A 070005.jj | 31.80亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 338.61万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.27% | 13.41% | 0.27% | 13.41% |
| 嘉实新思路混合C 021820.jj | 10.34亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 9.72万元2024-10-12 | 2024-07-04 | 2024-10-10 | 0年3个月任职表现 | 4.38% | 16.02% | 4.38% | 16.02% |
| 嘉实债券C 020508.jj | 2,444.84万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 338.61万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.27% | 13.41% | 0.27% | 13.41% |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129.jj | 61.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,232.88万元2024-09-25 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.45% | 13.41% | 0.45% | 13.41% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C 016511.jj | 10.62亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 242.68万元2024-09-25 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.16% | 13.41% | 0.16% | 13.41% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A 016510.jj | 20.01亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 242.68万元2024-09-25 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.26% | 13.41% | 0.26% | 13.41% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255.jj | 453.34万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 256.54万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.84% | 13.41% | 0.84% | 13.41% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254.jj | 10.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 256.54万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.97% | 13.41% | 0.97% | 13.41% |
| 嘉实致嘉纯债债券 009599.jj | 107.24亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,842.89万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.41% | 13.41% | 0.41% | 13.41% |
| 嘉实致融一年定期债券 008661.jj | 27.75亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 505.79万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.55% | 13.41% | 0.55% | 13.41% |
| 嘉实新趋势混合C 003294.jj | 2,401.19万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 15.81万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.16% | 13.41% | 0.16% | 13.41% |
| 嘉实新趋势混合A 002222.jj | 3,711.01万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 15.81万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.21% | 13.41% | 0.21% | 13.41% |
| 嘉实新思路混合A 001755.jj | 1,760.55万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 9.72万元2024-10-12 | 2023-09-26 | 2024-10-10 | 1年0个月任职表现 | 7.56% | 7.94% | 7.87% | 8.26% |
| 嘉实丰益策略定期债券 000183.jj | 15.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 294.76万元2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | 0年3个月任职表现 | 0.40% | 13.41% | 0.40% | 13.41% |
