嘉实新思路混合A (001755.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2016-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1261元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率337.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新思路混合C | ||||
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嘉实新思路混合A(001755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 7.77万元 | 0.60% | 1.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 71.94万元 | 0.60% | 17.99万元 | 0.15% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 52.46万元 | 0.60% | 13.11万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 276.74万元 | 0.60% | 69.18万元 | 0.15% |
