嘉实新思路混合A (001755.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2016-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1415元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率337.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新思路混合C | ||||
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嘉实新思路混合A(001755) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.88亿 | 53.83% |
| (其中) 债券 | 5.88亿 | 53.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.99亿 | 36.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,630.17万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 8,870.30万 | 8.13% |
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