嘉实新思路混合A (001755.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2016-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1261元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率337.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新思路混合C | ||||
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嘉实新思路混合A(001755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1261元 | 1.5080元 |
| 2024-11-11 | 1.1254元 | 1.5073元 |
| 2024-11-08 | 1.1244元 | 1.5063元 |
| 2024-11-07 | 1.1243元 | 1.5062元 |
| 2024-11-06 | 1.1231元 | 1.5050元 |
| 2024-11-05 | 1.1231元 | 1.5050元 |
| 2024-11-04 | 1.1219元 | 1.5038元 |
| 2024-11-01 | 1.1209元 | 1.5028元 |
| 2024-10-31 | 1.1199元 | 1.5018元 |
| 2024-10-30 | 1.1188元 | 1.5007元 |
| 2024-10-29 | 1.1188元 | 1.5007元 |
| 2024-10-28 | 1.1190元 | 1.5009元 |
| 2024-10-25 | 1.1194元 | 1.5013元 |
| 2024-10-24 | 1.1191元 | 1.5010元 |
| 2024-10-23 | 1.1196元 | 1.5015元 |
| 2024-10-22 | 1.1203元 | 1.5022元 |
| 2024-10-21 | 1.1214元 | 1.5033元 |
| 2024-10-18 | 1.1210元 | 1.5029元 |
| 2024-10-17 | 1.1205元 | 1.5024元 |
| 2024-10-16 | 1.1194元 | 1.5013元 |
| 2024-10-15 | 1.1197元 | 1.5016元 |
| 2024-10-14 | 1.1195元 | 1.5014元 |
| 2024-10-11 | 1.1177元 | 1.4996元 |
| 2024-10-10 | 1.1175元 | 1.4994元 |
| 2024-10-09 | 1.1147元 | 1.4966元 |
| 2024-10-08 | 1.1168元 | 1.4987元 |
| 2024-09-30 | 1.1167元 | 1.4986元 |
| 2024-09-27 | 1.1167元 | 1.4986元 |
| 2024-09-26 | 1.1171元 | 1.4990元 |
| 2024-09-25 | 1.1175元 | 1.4994元 |
| 2024-09-24 | 1.1161元 | 1.4980元 |
| 2024-09-23 | 1.1155元 | 1.4974元 |
| 2024-09-20 | 1.1147元 | 1.4966元 |
| 2024-09-19 | 1.1142元 | 1.4961元 |
| 2024-09-18 | 1.1135元 | 1.4954元 |
| 2024-09-13 | 1.1110元 | 1.4929元 |
| 2024-09-12 | 1.1093元 | 1.4912元 |
| 2024-09-11 | 1.1087元 | 1.4906元 |
| 2024-09-10 | 1.1082元 | 1.4901元 |
| 2024-09-09 | 1.1078元 | 1.4897元 |
| 2024-09-06 | 1.1073元 | 1.4892元 |
| 2024-09-05 | 1.1075元 | 1.4894元 |
| 2024-09-04 | 1.1069元 | 1.4888元 |
| 2024-09-03 | 1.1064元 | 1.4883元 |
| 2024-09-02 | 1.1062元 | 1.4881元 |
| 2024-08-30 | 1.1057元 | 1.4876元 |
| 2024-08-29 | 1.1050元 | 1.4869元 |
| 2024-08-28 | 1.1050元 | 1.4869元 |
| 2024-08-27 | 1.1033元 | 1.4852元 |
| 2024-08-26 | 1.1051元 | 1.4870元 |
