嘉实新思路混合(001755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0856元 | 1.4675元 |
| 2024-07-25 | 1.0827元 | 1.4646元 |
| 2024-07-24 | 1.0764元 | 1.4583元 |
| 2024-07-23 | 1.0760元 | 1.4579元 |
| 2024-07-22 | 1.0762元 | 1.4581元 |
| 2024-07-19 | 1.0742元 | 1.4561元 |
| 2024-07-18 | 1.0734元 | 1.4553元 |
| 2024-07-17 | 1.0729元 | 1.4548元 |
| 2024-07-16 | 1.0741元 | 1.4560元 |
| 2024-07-15 | 1.0740元 | 1.4559元 |
| 2024-07-12 | 1.0729元 | 1.4548元 |
| 2024-07-11 | 1.0733元 | 1.4552元 |
| 2024-07-10 | 1.0724元 | 1.4543元 |
| 2024-07-09 | 1.0733元 | 1.4552元 |
| 2024-07-08 | 1.0695元 | 1.4514元 |
| 2024-07-05 | 1.0696元 | 1.4515元 |
| 2024-07-04 | 1.0695元 | 1.4514元 |
| 2024-07-03 | 1.0690元 | 1.4510元 |
| 2024-07-02 | 1.0660元 | 1.4480元 |
| 2024-07-01 | 1.0590元 | 1.4410元 |
| 2024-06-28 | 1.0610元 | 1.4430元 |
| 2024-06-27 | 1.0540元 | 1.4360元 |
| 2024-06-26 | 1.0540元 | 1.4360元 |
| 2024-06-25 | 1.0540元 | 1.4360元 |
| 2024-06-24 | 1.0520元 | 1.4340元 |
| 2024-06-21 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-06-20 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-06-19 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-06-18 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-06-17 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-06-14 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-06-13 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-06-12 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-06-11 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-06-07 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-06-06 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-06-05 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-06-04 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-06-03 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-05-31 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-05-30 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-05-29 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-05-28 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-05-27 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-05-24 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-05-23 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-05-22 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-05-21 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-05-20 | 1.0510元 | 1.4330元 |
| 2024-05-17 | 1.0510元 | 1.4330元 |
