嘉实新思路混合A (001755.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2016-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1415元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率337.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新思路混合C | ||||
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嘉实新思路混合A(001755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1415元 | 1.5234元 |
| 2024-12-19 | 1.1391元 | 1.5210元 |
| 2024-12-18 | 1.1393元 | 1.5212元 |
| 2024-12-17 | 1.1400元 | 1.5219元 |
| 2024-12-16 | 1.1412元 | 1.5231元 |
| 2024-12-13 | 1.1402元 | 1.5221元 |
| 2024-12-12 | 1.1394元 | 1.5213元 |
| 2024-12-11 | 1.1385元 | 1.5204元 |
| 2024-12-10 | 1.1374元 | 1.5193元 |
| 2024-12-09 | 1.1338元 | 1.5157元 |
| 2024-12-06 | 1.1328元 | 1.5147元 |
| 2024-12-05 | 1.1325元 | 1.5144元 |
| 2024-12-04 | 1.1323元 | 1.5142元 |
| 2024-12-03 | 1.1314元 | 1.5133元 |
| 2024-12-02 | 1.1313元 | 1.5132元 |
| 2024-11-29 | 1.1289元 | 1.5108元 |
| 2024-11-28 | 1.1275元 | 1.5094元 |
| 2024-11-27 | 1.1266元 | 1.5085元 |
| 2024-11-26 | 1.1260元 | 1.5079元 |
| 2024-11-25 | 1.1260元 | 1.5079元 |
| 2024-11-22 | 1.1252元 | 1.5071元 |
| 2024-11-21 | 1.1257元 | 1.5076元 |
| 2024-11-20 | 1.1248元 | 1.5067元 |
| 2024-11-19 | 1.1245元 | 1.5064元 |
| 2024-11-18 | 1.1232元 | 1.5051元 |
| 2024-11-15 | 1.1246元 | 1.5065元 |
| 2024-11-14 | 1.1250元 | 1.5069元 |
| 2024-11-13 | 1.1260元 | 1.5079元 |
| 2024-11-12 | 1.1261元 | 1.5080元 |
| 2024-11-11 | 1.1254元 | 1.5073元 |
| 2024-11-08 | 1.1244元 | 1.5063元 |
| 2024-11-07 | 1.1243元 | 1.5062元 |
| 2024-11-06 | 1.1231元 | 1.5050元 |
| 2024-11-05 | 1.1231元 | 1.5050元 |
| 2024-11-04 | 1.1219元 | 1.5038元 |
| 2024-11-01 | 1.1209元 | 1.5028元 |
| 2024-10-31 | 1.1199元 | 1.5018元 |
| 2024-10-30 | 1.1188元 | 1.5007元 |
| 2024-10-29 | 1.1188元 | 1.5007元 |
| 2024-10-28 | 1.1190元 | 1.5009元 |
| 2024-10-25 | 1.1194元 | 1.5013元 |
| 2024-10-24 | 1.1191元 | 1.5010元 |
| 2024-10-23 | 1.1196元 | 1.5015元 |
| 2024-10-22 | 1.1203元 | 1.5022元 |
| 2024-10-21 | 1.1214元 | 1.5033元 |
| 2024-10-18 | 1.1210元 | 1.5029元 |
| 2024-10-17 | 1.1205元 | 1.5024元 |
| 2024-10-16 | 1.1194元 | 1.5013元 |
| 2024-10-15 | 1.1197元 | 1.5016元 |
| 2024-10-14 | 1.1195元 | 1.5014元 |
