嘉实新思路混合(001755) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,272.82万 | 1,199.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,226.83万 | 3,096.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,006.25万 | 5,820.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,040.29万 | 5,824.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8,495.58万 | 8,192.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.41亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3.70亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 4.85亿 | 4.08亿元 | -- |
