嘉实新思路混合A (001755.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2016-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1261元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率337.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新思路混合C | ||||
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嘉实新思路混合A(001755) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,760.55万 | 1,576.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,272.82万 | 1,199.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,226.83万 | 3,096.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,006.25万 | 5,820.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,040.29万 | 5,824.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8,495.58万 | 8,192.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.41亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3.70亿 | 3.49亿元 | -- |
