嘉实新思路混合A (001755.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2016-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1261元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率337.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新思路混合C | ||||
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嘉实新思路混合A(001755) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0266 元 | 3.49亿 | 927.69万元 | 2.47% | 2.47% |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.1181 元 | 4.08亿 | 4,818.40万元 | 10.00% | 19.82% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.0611 元 | 4.30亿 | 2,624.46万元 | 4.89% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0641 元 | 2.90亿 | 1,860.43万元 | 4.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
