华夏恒生ETF联接A (000071.jj)恒生指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0591元基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生ETF联接C目标基金华夏恒生ETF | ||||
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-07-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-06-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-06-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-19 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-06-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-06-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-06-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-05-31 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-05-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-05-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-05-28 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-05-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-05-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-05-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-05-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-05-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-05-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
