华夏恒生ETF联接A (000071.jj)恒生指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-08-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0877元基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生ETF联接C目标基金华夏恒生ETF | ||||
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-07-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-06-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-06-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-19 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-06-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-06-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-06-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-05-31 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-05-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-05-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-05-28 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-05-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-05-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-05-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-05-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-05-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-05-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-05-17 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-05-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-05-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-05-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-05-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-05-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-05-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-05-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-05-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-05-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-04-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-04-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-04-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-04-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-04-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-04-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
