华夏恒生ETF联接A (000071.jj)恒生指数华夏基金管理有限公司持有人户数29.05万 | 成立日期 | 2012-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2236元基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生ETF联接C目标基金华夏恒生ETF | ||||
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-12-19 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-12-18 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-12-17 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-12-16 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-12-13 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-12-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-12-11 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-12-10 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-12-09 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-12-06 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-12-05 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-12-04 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-12-03 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-12-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-11-29 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-11-28 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-11-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-11-25 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-11-22 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-11-21 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-11-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-11-19 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-11-18 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-11-15 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-11-14 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-11-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-11-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-11-11 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-11-08 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-11-07 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-11-06 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-11-05 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-11-04 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-11-01 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-10-31 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-10-30 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-10-29 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-10-28 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-10-25 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-10-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-10-23 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-10-22 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-10-21 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-10-18 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-10-17 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-10-16 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-10-15 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-10-14 | 1.2842元 | 1.2842元 |
