广发聚鑫债券A (000118.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.35万 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5242元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率17.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鑫债券C | ||||
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广发聚鑫债券A(000118) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.35亿 | 16.80% |
| (其中) 股票 | 16.35亿 | 16.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 77.21亿 | 79.36% |
| (其中) 债券 | 76.82亿 | 78.96% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,813.09万 | 0.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.08亿 | 1.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,326.73万 | 0.55% |
| 5 | 其他资产 | 2.13亿 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.26亿 | 8.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,971.90万 | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 6,652.09万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497.78万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.72万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.62万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.86%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.26亿 | 2.32% |
| 医疗保健 | 1.70亿 | 1.75% |
| 日常消费品 | 1.12亿 | 1.15% |
| 公用事业 | 8,666.91万 | 0.89% |
| 信息技术 | 3,121.19万 | 0.32% |
| 工业 | 2,524.61万 | 0.26% |
| 非日常生活消费品 | 1,565.98万 | 0.16% |
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