广发聚鑫债券A (000118.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.35万 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5233元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率17.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鑫债券C | ||||
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广发聚鑫债券A(000118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,930.53万元 | 0.70% | 1,123.01万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.13亿元 | 0.70% | 3,224.74万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,401.17万元 | 0.70% | 1,543.19万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1.36亿元 | 0.70% | 3,898.48万元 | 0.20% |
