广发聚鑫债券A (000118.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4323元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率21.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鑫债券C | ||||
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广发聚鑫债券A(000118) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45元 | 88.29亿 | 60.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 103.18亿 | 70.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 126.19亿 | 86.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 154.03亿 | 104.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 149.34亿 | 99.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 141.35亿 | 94.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 123.74亿 | 84.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 145.84亿 | 101.06亿元 | -- |
