广发聚鑫债券A (000118.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.4524元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率21.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鑫债券C | ||||
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广发聚鑫债券A(000118) - 基金概况
最后更新于：2024-04-20
| 基金全称 | 广发聚鑫债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发聚鑫债券 | |
| 基金主代码 | 000118 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-06-05 | |
| 总份额 | 74.44亿 份 (2024-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+人民币计价的恒生指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发聚鑫债券A | 广发聚鑫债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000118 | 000119 |
| 子基金份额 | 70.71亿 份 (2024-03-31) | 3.73亿 份 (2024-03-31) |
