广发聚鑫债券A (000118.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.35万 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5242元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率17.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鑫债券C | ||||
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广发聚鑫债券A(000118) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0051 元 | 70.71亿 | 3,606.05万元 | 0.35% | -- |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0103 元 | 104.47亿 | 1.08亿元 | 0.70% | 1.71% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0131 元 | 99.94亿 | 1.31亿元 | 0.87% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.002 元 | 84.73亿 | 1,694.59万元 | 0.14% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.008 元 | 101.06亿 | 8,084.89万元 | 0.55% | 3.56% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0106 元 | 122.88亿 | 1.30亿元 | 0.72% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0136 元 | 128.76亿 | 1.75亿元 | 0.93% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.021 元 | 124.88亿 | 2.62亿元 | 1.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
