广发聚鑫债券A (000118.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.35万 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5242元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率17.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鑫债券C | ||||
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广发聚鑫债券A(000118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5242元 | 2.3134元 |
| 2024-12-19 | 1.5249元 | 2.3141元 |
| 2024-12-18 | 1.5255元 | 2.3147元 |
| 2024-12-17 | 1.5234元 | 2.3126元 |
| 2024-12-16 | 1.5244元 | 2.3136元 |
| 2024-12-13 | 1.5312元 | 2.3204元 |
| 2024-12-12 | 1.5398元 | 2.3290元 |
| 2024-12-11 | 1.5338元 | 2.3230元 |
| 2024-12-10 | 1.5326元 | 2.3218元 |
| 2024-12-09 | 1.5296元 | 2.3188元 |
| 2024-12-06 | 1.5234元 | 2.3126元 |
| 2024-12-05 | 1.5190元 | 2.3082元 |
| 2024-12-04 | 1.5192元 | 2.3084元 |
| 2024-12-03 | 1.5227元 | 2.3119元 |
| 2024-12-02 | 1.5232元 | 2.3124元 |
| 2024-11-29 | 1.5144元 | 2.3036元 |
| 2024-11-28 | 1.5082元 | 2.2974元 |
| 2024-11-27 | 1.5119元 | 2.3011元 |
| 2024-11-26 | 1.5043元 | 2.2935元 |
| 2024-11-25 | 1.5045元 | 2.2937元 |
| 2024-11-22 | 1.5056元 | 2.2948元 |
| 2024-11-21 | 1.5152元 | 2.3044元 |
| 2024-11-20 | 1.5158元 | 2.3050元 |
| 2024-11-19 | 1.5121元 | 2.3013元 |
| 2024-11-18 | 1.5053元 | 2.2945元 |
| 2024-11-15 | 1.5084元 | 2.2976元 |
| 2024-11-14 | 1.5133元 | 2.3025元 |
| 2024-11-13 | 1.5233元 | 2.3125元 |
| 2024-11-12 | 1.5253元 | 2.3145元 |
| 2024-11-11 | 1.5320元 | 2.3212元 |
| 2024-11-08 | 1.5290元 | 2.3182元 |
| 2024-11-07 | 1.5302元 | 2.3194元 |
| 2024-11-06 | 1.5198元 | 2.3090元 |
| 2024-11-05 | 1.5212元 | 2.3104元 |
| 2024-11-04 | 1.5114元 | 2.3006元 |
| 2024-11-01 | 1.5004元 | 2.2896元 |
| 2024-10-31 | 1.4962元 | 2.2854元 |
| 2024-10-30 | 1.4972元 | 2.2864元 |
| 2024-10-29 | 1.5027元 | 2.2919元 |
| 2024-10-28 | 1.5077元 | 2.2969元 |
| 2024-10-25 | 1.5095元 | 2.2987元 |
| 2024-10-24 | 1.5047元 | 2.2939元 |
| 2024-10-23 | 1.5112元 | 2.3004元 |
| 2024-10-22 | 1.5111元 | 2.3003元 |
| 2024-10-21 | 1.5087元 | 2.2979元 |
| 2024-10-18 | 1.5085元 | 2.2977元 |
| 2024-10-17 | 1.4949元 | 2.2841元 |
| 2024-10-16 | 1.4966元 | 2.2858元 |
| 2024-10-15 | 1.4985元 | 2.2877元 |
| 2024-10-14 | 1.5078元 | 2.2970元 |
