广发聚鑫债券A (000118.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4323元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率21.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鑫债券C | ||||
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广发聚鑫债券A(000118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4323元 | 2.2215元 |
| 2024-07-29 | 1.4334元 | 2.2226元 |
| 2024-07-26 | 1.4390元 | 2.2282元 |
| 2024-07-25 | 1.4333元 | 2.2225元 |
| 2024-07-24 | 1.4360元 | 2.2252元 |
| 2024-07-23 | 1.4432元 | 2.2324元 |
| 2024-07-22 | 1.4538元 | 2.2430元 |
| 2024-07-19 | 1.4529元 | 2.2421元 |
| 2024-07-18 | 1.4521元 | 2.2413元 |
| 2024-07-17 | 1.4501元 | 2.2393元 |
| 2024-07-16 | 1.4510元 | 2.2402元 |
| 2024-07-15 | 1.4506元 | 2.2398元 |
| 2024-07-12 | 1.4540元 | 2.2432元 |
| 2024-07-11 | 1.4545元 | 2.2437元 |
| 2024-07-10 | 1.4464元 | 2.2356元 |
| 2024-07-09 | 1.4465元 | 2.2357元 |
| 2024-07-08 | 1.4436元 | 2.2328元 |
| 2024-07-05 | 1.4524元 | 2.2416元 |
| 2024-07-04 | 1.4512元 | 2.2404元 |
| 2024-07-03 | 1.4528元 | 2.2420元 |
| 2024-07-02 | 1.4512元 | 2.2404元 |
| 2024-07-01 | 1.4512元 | 2.2404元 |
| 2024-06-28 | 1.4521元 | 2.2413元 |
| 2024-06-27 | 1.4533元 | 2.2425元 |
| 2024-06-26 | 1.4597元 | 2.2489元 |
| 2024-06-25 | 1.4552元 | 2.2444元 |
| 2024-06-24 | 1.4551元 | 2.2443元 |
| 2024-06-21 | 1.4600元 | 2.2492元 |
| 2024-06-20 | 1.4621元 | 2.2513元 |
| 2024-06-19 | 1.4687元 | 2.2579元 |
| 2024-06-18 | 1.4719元 | 2.2611元 |
| 2024-06-17 | 1.4728元 | 2.2620元 |
| 2024-06-14 | 1.4741元 | 2.2633元 |
| 2024-06-13 | 1.4734元 | 2.2626元 |
| 2024-06-12 | 1.4709元 | 2.2601元 |
| 2024-06-11 | 1.4728元 | 2.2620元 |
| 2024-06-07 | 1.4736元 | 2.2628元 |
| 2024-06-06 | 1.4756元 | 2.2648元 |
| 2024-06-05 | 1.4780元 | 2.2672元 |
| 2024-06-04 | 1.4760元 | 2.2652元 |
| 2024-06-03 | 1.4717元 | 2.2609元 |
| 2024-05-31 | 1.4731元 | 2.2623元 |
| 2024-05-30 | 1.4739元 | 2.2631元 |
| 2024-05-29 | 1.4747元 | 2.2639元 |
| 2024-05-28 | 1.4755元 | 2.2647元 |
| 2024-05-27 | 1.4775元 | 2.2667元 |
| 2024-05-24 | 1.4741元 | 2.2633元 |
| 2024-05-23 | 1.4792元 | 2.2684元 |
| 2024-05-22 | 1.4833元 | 2.2725元 |
| 2024-05-21 | 1.4824元 | 2.2716元 |
