民生加银策略精选混合A (000136.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2013-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5600元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银策略精选混合C | ||||
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民生加银策略精选混合A(000136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.5600元 | 3.9210元 |
| 2024-12-19 | 3.5600元 | 3.9210元 |
| 2024-12-18 | 3.5380元 | 3.8990元 |
| 2024-12-17 | 3.5230元 | 3.8840元 |
| 2024-12-16 | 3.5280元 | 3.8890元 |
| 2024-12-13 | 3.5150元 | 3.8760元 |
| 2024-12-12 | 3.5700元 | 3.9310元 |
| 2024-12-11 | 3.5600元 | 3.9210元 |
| 2024-12-10 | 3.5350元 | 3.8960元 |
| 2024-12-09 | 3.5250元 | 3.8860元 |
| 2024-12-06 | 3.5170元 | 3.8780元 |
| 2024-12-05 | 3.4990元 | 3.8600元 |
| 2024-12-04 | 3.4940元 | 3.8550元 |
| 2024-12-03 | 3.4910元 | 3.8520元 |
| 2024-12-02 | 3.4920元 | 3.8530元 |
| 2024-11-29 | 3.4700元 | 3.8310元 |
| 2024-11-28 | 3.4260元 | 3.7870元 |
| 2024-11-27 | 3.4360元 | 3.7970元 |
| 2024-11-26 | 3.3680元 | 3.7290元 |
| 2024-11-25 | 3.3840元 | 3.7450元 |
| 2024-11-22 | 3.4240元 | 3.7850元 |
| 2024-11-21 | 3.4860元 | 3.8470元 |
| 2024-11-20 | 3.4720元 | 3.8330元 |
| 2024-11-19 | 3.4380元 | 3.7990元 |
| 2024-11-18 | 3.4260元 | 3.7870元 |
| 2024-11-15 | 3.4550元 | 3.8160元 |
| 2024-11-14 | 3.4900元 | 3.8510元 |
| 2024-11-13 | 3.5400元 | 3.9010元 |
| 2024-11-12 | 3.4860元 | 3.8470元 |
| 2024-11-11 | 3.5340元 | 3.8950元 |
| 2024-11-08 | 3.5080元 | 3.8690元 |
| 2024-11-07 | 3.5040元 | 3.8650元 |
| 2024-11-06 | 3.4380元 | 3.7990元 |
| 2024-11-05 | 3.4520元 | 3.8130元 |
| 2024-11-04 | 3.3740元 | 3.7350元 |
| 2024-11-01 | 3.3250元 | 3.6860元 |
| 2024-10-31 | 3.3480元 | 3.7090元 |
| 2024-10-30 | 3.3540元 | 3.7150元 |
| 2024-10-29 | 3.3710元 | 3.7320元 |
| 2024-10-28 | 3.3770元 | 3.7380元 |
| 2024-10-25 | 3.3850元 | 3.7460元 |
| 2024-10-24 | 3.3950元 | 3.7560元 |
| 2024-10-23 | 3.4190元 | 3.7800元 |
| 2024-10-22 | 3.4390元 | 3.8000元 |
| 2024-10-21 | 3.4430元 | 3.8040元 |
| 2024-10-18 | 3.4270元 | 3.7880元 |
| 2024-10-17 | 3.3370元 | 3.6980元 |
| 2024-10-16 | 3.3290元 | 3.6900元 |
| 2024-10-15 | 3.3750元 | 3.7360元 |
| 2024-10-14 | 3.4170元 | 3.7780元 |
