民生加银策略精选混合A (000136.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0930元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率444.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.20% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银策略精选混合C | ||||
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民生加银策略精选混合A(000136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.0930元 | 3.4540元 |
| 2024-07-25 | 3.0930元 | 3.4540元 |
| 2024-07-24 | 3.1140元 | 3.4750元 |
| 2024-07-23 | 3.1250元 | 3.4860元 |
| 2024-07-22 | 3.1730元 | 3.5340元 |
| 2024-07-19 | 3.1870元 | 3.5480元 |
| 2024-07-18 | 3.1660元 | 3.5270元 |
| 2024-07-17 | 3.1570元 | 3.5180元 |
| 2024-07-16 | 3.2050元 | 3.5660元 |
| 2024-07-15 | 3.1500元 | 3.5110元 |
| 2024-07-12 | 3.1530元 | 3.5140元 |
| 2024-07-11 | 3.1770元 | 3.5380元 |
| 2024-07-10 | 3.1540元 | 3.5150元 |
| 2024-07-09 | 3.1770元 | 3.5380元 |
| 2024-07-08 | 3.1410元 | 3.5020元 |
| 2024-07-05 | 3.1470元 | 3.5080元 |
| 2024-07-04 | 3.1380元 | 3.4990元 |
| 2024-07-03 | 3.1640元 | 3.5250元 |
| 2024-07-02 | 3.1710元 | 3.5320元 |
| 2024-07-01 | 3.1910元 | 3.5520元 |
| 2024-06-28 | 3.1920元 | 3.5530元 |
| 2024-06-27 | 3.1770元 | 3.5380元 |
| 2024-06-26 | 3.1980元 | 3.5590元 |
| 2024-06-25 | 3.1670元 | 3.5280元 |
| 2024-06-24 | 3.1930元 | 3.5540元 |
| 2024-06-21 | 3.2280元 | 3.5890元 |
| 2024-06-20 | 3.2190元 | 3.5800元 |
| 2024-06-19 | 3.2410元 | 3.6020元 |
| 2024-06-18 | 3.2590元 | 3.6200元 |
| 2024-06-17 | 3.2420元 | 3.6030元 |
| 2024-06-14 | 3.2660元 | 3.6270元 |
| 2024-06-13 | 3.2680元 | 3.6290元 |
| 2024-06-12 | 3.2560元 | 3.6170元 |
| 2024-06-11 | 3.2390元 | 3.6000元 |
| 2024-06-07 | 3.2270元 | 3.5880元 |
| 2024-06-06 | 3.2360元 | 3.5970元 |
| 2024-06-05 | 3.2300元 | 3.5910元 |
| 2024-06-04 | 3.2500元 | 3.6110元 |
| 2024-06-03 | 3.2340元 | 3.5950元 |
| 2024-05-31 | 3.1980元 | 3.5590元 |
| 2024-05-30 | 3.1910元 | 3.5520元 |
| 2024-05-29 | 3.1870元 | 3.5480元 |
| 2024-05-28 | 3.1940元 | 3.5550元 |
| 2024-05-27 | 3.2190元 | 3.5800元 |
| 2024-05-24 | 3.1910元 | 3.5520元 |
| 2024-05-23 | 3.2170元 | 3.5780元 |
| 2024-05-22 | 3.2550元 | 3.6160元 |
| 2024-05-21 | 3.2560元 | 3.6170元 |
| 2024-05-20 | 3.2690元 | 3.6300元 |
| 2024-05-17 | 3.2620元 | 3.6230元 |
