富国国有企业债债券A/B (000139.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2013-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0067元基金经理张波管理费用率0.35%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金富国国有企业债债券C 、 富国国有企业债债券D | ||||
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富国国有企业债债券A/B(000139) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 151.62亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 151.19亿 | 99.12% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,298.96万 | 0.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,601.69万 | 0.50% |
| 3 | 其他资产 | 1,556.07万 | 0.10% |
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