富国国有企业债债券A/B
(000139.jj)富国基金管理有限公司
成立日期2013-09-25
总资产规模
7.73亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0082基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30%
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富国国有企业债债券A/B(000139) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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富国国有企业债债券A/B.(000139) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国国有企业债债券A/B历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.017.73亿7.68亿--
2024-03-31--7.94亿7.86亿--
2023-12-311.018.04亿7.98亿--
2023-09-30--8.01亿7.99亿--
2023-06-301.008.90亿8.86亿--
2023-03-311.016.51亿6.47亿--
2022-12-311.006.79亿6.79亿--
2022-09-301.0013.70亿13.66亿--