富国国有企业债债券A/B (000139.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2013-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0067元基金经理张波管理费用率0.35%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金富国国有企业债债券C 、 富国国有企业债债券D | ||||
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富国国有企业债债券A/B(000139) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8.38亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7.73亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.94亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8.04亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.01亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8.90亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6.51亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6.79亿 | 6.79亿元 | -- |
