富国国有企业债债券A/B (000139.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2013-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0067元基金经理张波管理费用率0.35%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金富国国有企业债债券C 、 富国国有企业债债券D | ||||
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富国国有企业债债券A/B(000139) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.004 元 | 8.36亿 | 334.27万元 | 0.40% | -- |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.003 元 | 7.68亿 | 230.54万元 | 0.30% | |
| 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0.004 元 | 7.68亿 | 307.39万元 | 0.40% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.003 元 | 7.86亿 | 235.88万元 | 0.30% | |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.004 元 | 7.86亿 | 314.50万元 | 0.40% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.004 元 | 7.86亿 | 314.50万元 | 0.40% | |
| 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0.003 元 | 7.98亿 | 239.42万元 | 0.30% | |
| 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0.004 元 | 7.98亿 | 319.22万元 | 0.40% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.004 元 | 7.99亿 | 319.59万元 | 0.40% | 2.58% |
| 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0.003 元 | 8.86亿 | 265.92万元 | 0.30% | |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.004 元 | 8.86亿 | 354.55万元 | 0.40% | |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.004 元 | 6.47亿 | 258.75万元 | 0.40% | |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.003 元 | 6.47亿 | 194.06万元 | 0.30% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.004 元 | 6.47亿 | 258.75万元 | 0.40% | |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0.004 元 | 6.79亿 | 271.55万元 | 0.40% | |
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0.003 元 | 13.66亿 | 409.85万元 | 0.30% | 2.58% |
| 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0.003 元 | 12.63亿 | 378.80万元 | 0.30% | |
| 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0.004 元 | 12.63亿 | 505.07万元 | 0.40% | |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.003 元 | 10.05亿 | 301.35万元 | 0.30% | |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0.003 元 | 10.05亿 | 301.35万元 | 0.30% | |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.003 元 | 10.05亿 | 301.35万元 | 0.30% | |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0.004 元 | 6.92亿 | 276.84万元 | 0.40% | |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.003 元 | 6.92亿 | 207.63万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
