富国国有企业债债券A/B
(000139.jj)富国基金管理有限公司
成立日期2013-09-25
总资产规模
7.94亿 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0064基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.32%
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富国国有企业债债券A/B(000139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-06

数据选项
数据起始于2020年。
富国国有企业债债券A/B历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-06--0.30%--0.05%
2024-02-06--0.30%--0.05%
2023-12-313,413.98万0.35%569.00万0.05%
2023-06-301,624.68万0.35%270.78万0.05%
2022-12-315,097.95万0.40%797.95万0.10%