富国国有企业债债券A/B (000139.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2013-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0067元基金经理张波管理费用率0.35%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金富国国有企业债债券C 、 富国国有企业债债券D | ||||
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富国国有企业债债券A/B(000139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,074.62万元 | 0.35% | 345.77万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,413.98万元 | 0.35% | 569.00万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,624.68万元 | 0.35% | 270.78万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 5,097.95万元 | 0.40% | 797.95万元 | 0.10% |
