富国国有企业债债券A/B (000139.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国国有企业债债券C 、 富国国有企业债债券D | ||||
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富国国有企业债债券A/B(000139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0064元 | 1.4609元 |
| 2024-07-04 | 1.0063元 | 1.4608元 |
| 2024-07-03 | 1.0063元 | 1.4608元 |
| 2024-07-02 | 1.0062元 | 1.4607元 |
| 2024-07-01 | 1.0061元 | 1.4606元 |
| 2024-06-28 | 1.0059元 | 1.4604元 |
| 2024-06-27 | 1.0058元 | 1.4603元 |
| 2024-06-26 | 1.0057元 | 1.4602元 |
| 2024-06-25 | 1.0056元 | 1.4601元 |
| 2024-06-24 | 1.0055元 | 1.4600元 |
| 2024-06-21 | 1.0054元 | 1.4599元 |
| 2024-06-20 | 1.0054元 | 1.4599元 |
| 2024-06-19 | 1.0053元 | 1.4598元 |
| 2024-06-18 | 1.0053元 | 1.4598元 |
| 2024-06-17 | 1.0052元 | 1.4597元 |
| 2024-06-14 | 1.0051元 | 1.4596元 |
| 2024-06-13 | 1.0050元 | 1.4595元 |
| 2024-06-12 | 1.0049元 | 1.4594元 |
| 2024-06-11 | 1.0049元 | 1.4594元 |
| 2024-06-07 | 1.0076元 | 1.4591元 |
| 2024-06-06 | 1.0075元 | 1.4590元 |
| 2024-06-05 | 1.0074元 | 1.4589元 |
| 2024-06-04 | 1.0073元 | 1.4588元 |
| 2024-06-03 | 1.0073元 | 1.4588元 |
| 2024-05-31 | 1.0071元 | 1.4586元 |
| 2024-05-30 | 1.0070元 | 1.4585元 |
| 2024-05-29 | 1.0070元 | 1.4585元 |
| 2024-05-28 | 1.0069元 | 1.4584元 |
| 2024-05-27 | 1.0068元 | 1.4583元 |
| 2024-05-24 | 1.0067元 | 1.4582元 |
| 2024-05-23 | 1.0066元 | 1.4581元 |
| 2024-05-22 | 1.0065元 | 1.4580元 |
| 2024-05-21 | 1.0064元 | 1.4579元 |
| 2024-05-20 | 1.0064元 | 1.4579元 |
| 2024-05-17 | 1.0062元 | 1.4577元 |
| 2024-05-16 | 1.0061元 | 1.4576元 |
| 2024-05-15 | 1.0060元 | 1.4575元 |
| 2024-05-14 | 1.0059元 | 1.4574元 |
| 2024-05-13 | 1.0098元 | 1.4573元 |
| 2024-05-10 | 1.0095元 | 1.4570元 |
| 2024-05-09 | 1.0095元 | 1.4570元 |
| 2024-05-08 | 1.0095元 | 1.4570元 |
| 2024-05-07 | 1.0093元 | 1.4568元 |
| 2024-05-06 | 1.0090元 | 1.4565元 |
| 2024-04-30 | 1.0086元 | 1.4561元 |
| 2024-04-29 | 1.0084元 | 1.4559元 |
| 2024-04-26 | 1.0087元 | 1.4562元 |
| 2024-04-25 | 1.0089元 | 1.4564元 |
| 2024-04-24 | 1.0089元 | 1.4564元 |
| 2024-04-23 | 1.0090元 | 1.4565元 |
