富国国有企业债债券A/B (000139.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2013-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0067元基金经理张波管理费用率0.35%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金富国国有企业债债券C 、 富国国有企业债债券D | ||||
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富国国有企业债债券A/B(000139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0067元 | 1.4722元 |
| 2024-12-19 | 1.0065元 | 1.4720元 |
| 2024-12-18 | 1.0065元 | 1.4720元 |
| 2024-12-17 | 1.0065元 | 1.4720元 |
| 2024-12-16 | 1.0066元 | 1.4721元 |
| 2024-12-13 | 1.0063元 | 1.4718元 |
| 2024-12-12 | 1.0060元 | 1.4715元 |
| 2024-12-11 | 1.0059元 | 1.4714元 |
| 2024-12-10 | 1.0058元 | 1.4713元 |
| 2024-12-09 | 1.0094元 | 1.4709元 |
| 2024-12-06 | 1.0093元 | 1.4708元 |
| 2024-12-05 | 1.0092元 | 1.4707元 |
| 2024-12-04 | 1.0091元 | 1.4706元 |
| 2024-12-03 | 1.0089元 | 1.4704元 |
| 2024-12-02 | 1.0088元 | 1.4703元 |
| 2024-11-29 | 1.0081元 | 1.4696元 |
| 2024-11-28 | 1.0077元 | 1.4692元 |
| 2024-11-27 | 1.0076元 | 1.4691元 |
| 2024-11-26 | 1.0075元 | 1.4690元 |
| 2024-11-25 | 1.0073元 | 1.4688元 |
| 2024-11-22 | 1.0071元 | 1.4686元 |
| 2024-11-21 | 1.0070元 | 1.4685元 |
| 2024-11-20 | 1.0068元 | 1.4683元 |
| 2024-11-19 | 1.0067元 | 1.4682元 |
| 2024-11-18 | 1.0066元 | 1.4681元 |
| 2024-11-15 | 1.0065元 | 1.4680元 |
| 2024-11-14 | 1.0064元 | 1.4679元 |
| 2024-11-13 | 1.0062元 | 1.4677元 |
| 2024-11-12 | 1.0062元 | 1.4677元 |
| 2024-11-11 | 1.0060元 | 1.4675元 |
| 2024-11-08 | 1.0057元 | 1.4672元 |
| 2024-11-07 | 1.0056元 | 1.4671元 |
| 2024-11-06 | 1.0054元 | 1.4669元 |
| 2024-11-05 | 1.0053元 | 1.4668元 |
| 2024-11-04 | 1.0052元 | 1.4667元 |
| 2024-11-01 | 1.0050元 | 1.4665元 |
| 2024-10-31 | 1.0047元 | 1.4662元 |
| 2024-10-30 | 1.0046元 | 1.4661元 |
| 2024-10-29 | 1.0046元 | 1.4661元 |
| 2024-10-28 | 1.0046元 | 1.4661元 |
| 2024-10-25 | 1.0045元 | 1.4660元 |
| 2024-10-24 | 1.0044元 | 1.4659元 |
| 2024-10-23 | 1.0044元 | 1.4659元 |
| 2024-10-22 | 1.0045元 | 1.4660元 |
| 2024-10-21 | 1.0045元 | 1.4660元 |
| 2024-10-18 | 1.0043元 | 1.4658元 |
| 2024-10-17 | 1.0043元 | 1.4658元 |
| 2024-10-16 | 1.0041元 | 1.4656元 |
| 2024-10-15 | 1.0039元 | 1.4654元 |
| 2024-10-14 | 1.0036元 | 1.4651元 |
