广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1700元基金经理沈博文 、 李耀柱管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发亚太中高收益债券（QDII）C | ||||
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.1700元 | 1.2400元 |
| 2024-08-28 | 1.1695元 | 1.2395元 |
| 2024-08-27 | 1.1695元 | 1.2395元 |
| 2024-08-26 | 1.1684元 | 1.2384元 |
| 2024-08-23 | 1.1715元 | 1.2415元 |
| 2024-08-22 | 1.1677元 | 1.2377元 |
| 2024-08-21 | 1.1713元 | 1.2413元 |
| 2024-08-20 | 1.1702元 | 1.2402元 |
| 2024-08-19 | 1.1698元 | 1.2398元 |
| 2024-08-16 | 1.1700元 | 1.2400元 |
| 2024-08-15 | 1.1685元 | 1.2385元 |
| 2024-08-14 | 1.1708元 | 1.2408元 |
| 2024-08-13 | 1.1710元 | 1.2410元 |
| 2024-08-12 | 1.1687元 | 1.2387元 |
| 2024-08-09 | 1.1679元 | 1.2379元 |
| 2024-08-08 | 1.1679元 | 1.2379元 |
| 2024-08-07 | 1.1680元 | 1.2380元 |
| 2024-08-06 | 1.1672元 | 1.2372元 |
| 2024-08-05 | 1.1688元 | 1.2388元 |
| 2024-08-02 | 1.1699元 | 1.2399元 |
| 2024-08-01 | 1.1651元 | 1.2351元 |
| 2024-07-31 | 1.1633元 | 1.2333元 |
| 2024-07-30 | 1.1619元 | 1.2319元 |
| 2024-07-29 | 1.1607元 | 1.2307元 |
| 2024-07-26 | 1.1597元 | 1.2297元 |
| 2024-07-25 | 1.1600元 | 1.2300元 |
| 2024-07-24 | 1.1600元 | 1.2300元 |
| 2024-07-23 | 1.1599元 | 1.2299元 |
| 2024-07-22 | 1.1596元 | 1.2296元 |
| 2024-07-19 | 1.1590元 | 1.2290元 |
| 2024-07-18 | 1.1591元 | 1.2291元 |
| 2024-07-17 | 1.1601元 | 1.2301元 |
| 2024-07-16 | 1.1601元 | 1.2301元 |
| 2024-07-15 | 1.1588元 | 1.2288元 |
| 2024-07-12 | 1.1590元 | 1.2290元 |
| 2024-07-11 | 1.1585元 | 1.2285元 |
| 2024-07-10 | 1.1569元 | 1.2269元 |
| 2024-07-09 | 1.1561元 | 1.2261元 |
| 2024-07-08 | 1.1559元 | 1.2259元 |
| 2024-07-05 | 1.1557元 | 1.2257元 |
| 2024-07-04 | 1.1544元 | 1.2244元 |
| 2024-07-03 | 1.1546元 | 1.2246元 |
| 2024-07-02 | 1.1530元 | 1.2230元 |
| 2024-07-01 | 1.1523元 | 1.2223元 |
| 2024-06-28 | 1.1528元 | 1.2228元 |
| 2024-06-27 | 1.1534元 | 1.2234元 |
| 2024-06-26 | 1.1525元 | 1.2225元 |
| 2024-06-25 | 1.1532元 | 1.2232元 |
| 2024-06-24 | 1.1530元 | 1.2230元 |
| 2024-06-21 | 1.1528元 | 1.2228元 |
