广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1600元基金经理沈博文 、 李耀柱管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金广发亚太中高收益债券（QDII）C | ||||
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广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1600元 | 1.2300元 |
| 2024-07-24 | 1.1600元 | 1.2300元 |
| 2024-07-23 | 1.1599元 | 1.2299元 |
| 2024-07-22 | 1.1596元 | 1.2296元 |
| 2024-07-19 | 1.1590元 | 1.2290元 |
| 2024-07-18 | 1.1591元 | 1.2291元 |
| 2024-07-17 | 1.1601元 | 1.2301元 |
| 2024-07-16 | 1.1601元 | 1.2301元 |
| 2024-07-15 | 1.1588元 | 1.2288元 |
| 2024-07-12 | 1.1590元 | 1.2290元 |
| 2024-07-11 | 1.1585元 | 1.2285元 |
| 2024-07-10 | 1.1569元 | 1.2269元 |
| 2024-07-09 | 1.1561元 | 1.2261元 |
| 2024-07-08 | 1.1559元 | 1.2259元 |
| 2024-07-05 | 1.1557元 | 1.2257元 |
| 2024-07-04 | 1.1544元 | 1.2244元 |
| 2024-07-03 | 1.1546元 | 1.2246元 |
| 2024-07-02 | 1.1530元 | 1.2230元 |
| 2024-07-01 | 1.1523元 | 1.2223元 |
| 2024-06-28 | 1.1528元 | 1.2228元 |
| 2024-06-27 | 1.1534元 | 1.2234元 |
| 2024-06-26 | 1.1525元 | 1.2225元 |
| 2024-06-25 | 1.1532元 | 1.2232元 |
| 2024-06-24 | 1.1530元 | 1.2230元 |
| 2024-06-21 | 1.1528元 | 1.2228元 |
| 2024-06-20 | 1.1530元 | 1.2230元 |
| 2024-06-19 | 1.1530元 | 1.2230元 |
| 2024-06-18 | 1.1529元 | 1.2229元 |
| 2024-06-17 | 1.1521元 | 1.2221元 |
| 2024-06-14 | 1.1529元 | 1.2229元 |
| 2024-06-13 | 1.1522元 | 1.2222元 |
| 2024-06-12 | 1.1513元 | 1.2213元 |
| 2024-06-11 | 1.1498元 | 1.2198元 |
| 2024-06-07 | 1.1492元 | 1.2192元 |
| 2024-06-06 | 1.1513元 | 1.2213元 |
| 2024-06-05 | 1.1511元 | 1.2211元 |
| 2024-06-04 | 1.1498元 | 1.2198元 |
| 2024-06-03 | 1.1485元 | 1.2185元 |
| 2024-05-31 | 1.1465元 | 1.2165元 |
| 2024-05-30 | 1.1461元 | 1.2161元 |
| 2024-05-29 | 1.1452元 | 1.2152元 |
| 2024-05-28 | 1.1457元 | 1.2157元 |
| 2024-05-27 | 1.1462元 | 1.2162元 |
| 2024-05-24 | 1.1461元 | 1.2161元 |
| 2024-05-23 | 1.1460元 | 1.2160元 |
| 2024-05-22 | 1.1464元 | 1.2164元 |
| 2024-05-21 | 1.1467元 | 1.2167元 |
| 2024-05-20 | 1.1458元 | 1.2158元 |
| 2024-05-17 | 1.1460元 | 1.2160元 |
| 2024-05-16 | 1.1464元 | 1.2164元 |
