广发亚太中高收益债券（QDII）A (000274.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,632.00 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1796元基金经理沈博文 、 李耀柱管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发亚太中高收益债券（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发亚太中高收益债券（QDII）A(000274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1796元 | 1.2496元 |
| 2024-12-18 | 1.1815元 | 1.2515元 |
| 2024-12-17 | 1.1835元 | 1.2535元 |
| 2024-12-16 | 1.1835元 | 1.2535元 |
| 2024-12-13 | 1.1832元 | 1.2532元 |
| 2024-12-12 | 1.1839元 | 1.2539元 |
| 2024-12-11 | 1.1848元 | 1.2548元 |
| 2024-12-10 | 1.1864元 | 1.2564元 |
| 2024-12-09 | 1.1867元 | 1.2567元 |
| 2024-12-06 | 1.1865元 | 1.2565元 |
| 2024-12-05 | 1.1860元 | 1.2560元 |
| 2024-12-04 | 1.1864元 | 1.2564元 |
| 2024-12-03 | 1.1864元 | 1.2564元 |
| 2024-12-02 | 1.1846元 | 1.2546元 |
| 2024-11-29 | 1.1846元 | 1.2546元 |
| 2024-11-28 | 1.1827元 | 1.2527元 |
| 2024-11-27 | 1.1840元 | 1.2540元 |
| 2024-11-26 | 1.1818元 | 1.2518元 |
| 2024-11-25 | 1.1821元 | 1.2521元 |
| 2024-11-22 | 1.1796元 | 1.2496元 |
| 2024-11-21 | 1.1791元 | 1.2491元 |
| 2024-11-20 | 1.1794元 | 1.2494元 |
| 2024-11-19 | 1.1795元 | 1.2495元 |
| 2024-11-18 | 1.1786元 | 1.2486元 |
| 2024-11-15 | 1.1797元 | 1.2497元 |
| 2024-11-14 | 1.1797元 | 1.2497元 |
| 2024-11-13 | 1.1804元 | 1.2504元 |
| 2024-11-12 | 1.1804元 | 1.2504元 |
| 2024-11-11 | 1.1806元 | 1.2506元 |
| 2024-11-08 | 1.1748元 | 1.2448元 |
| 2024-11-07 | 1.1764元 | 1.2464元 |
| 2024-11-06 | 1.1628元 | 1.2328元 |
| 2024-11-05 | 1.1668元 | 1.2368元 |
| 2024-11-04 | 1.1691元 | 1.2391元 |
| 2024-11-01 | 1.1663元 | 1.2363元 |
| 2024-10-31 | 1.1695元 | 1.2395元 |
| 2024-10-30 | 1.1725元 | 1.2425元 |
| 2024-10-29 | 1.1712元 | 1.2412元 |
| 2024-10-28 | 1.1713元 | 1.2413元 |
| 2024-10-25 | 1.1691元 | 1.2391元 |
| 2024-10-24 | 1.1724元 | 1.2424元 |
| 2024-10-23 | 1.1710元 | 1.2410元 |
| 2024-10-22 | 1.1718元 | 1.2418元 |
| 2024-10-21 | 1.1694元 | 1.2394元 |
| 2024-10-18 | 1.1766元 | 1.2466元 |
| 2024-10-17 | 1.1759元 | 1.2459元 |
| 2024-10-16 | 1.1769元 | 1.2469元 |
| 2024-10-15 | 1.1695元 | 1.2395元 |
| 2024-10-14 | 1.1657元 | 1.2357元 |
| 2024-10-11 | 1.1656元 | 1.2356元 |
