安信永利信用债券A (000310.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3733元基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.13%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信永利信用债券A(000310) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,149.58万 | 97.83% |
| (其中) 债券 | 8,149.58万 | 97.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 0.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 138.47万 | 1.66% |
| 4 | 其他资产 | 2.10万 | 0.03% |
加载中......
