安信永利信用债券A (000310.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,521.00 | 成立日期 | 2013-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4777元基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.60%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券C | ||||
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安信永利信用债券A(000310) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,611.14万 | 97.30% |
| (其中) 债券 | 8,611.14万 | 97.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 237.52万 | 2.68% |
| 3 | 其他资产 | 1.24万 | 0.01% |
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