安信永利信用债券A (000310.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3733元基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.13%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券C | ||||
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安信永利信用债券A(000310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3733元 | 1.7233元 |
| 2024-07-25 | 1.3654元 | 1.7154元 |
| 2024-07-24 | 1.3642元 | 1.7142元 |
| 2024-07-23 | 1.3726元 | 1.7226元 |
| 2024-07-22 | 1.3773元 | 1.7273元 |
| 2024-07-19 | 1.3792元 | 1.7292元 |
| 2024-07-18 | 1.3780元 | 1.7280元 |
| 2024-07-17 | 1.3784元 | 1.7284元 |
| 2024-07-16 | 1.3812元 | 1.7312元 |
| 2024-07-15 | 1.3822元 | 1.7322元 |
| 2024-07-12 | 1.3833元 | 1.7333元 |
| 2024-07-11 | 1.3840元 | 1.7340元 |
| 2024-07-10 | 1.3818元 | 1.7318元 |
| 2024-07-09 | 1.3816元 | 1.7316元 |
| 2024-07-08 | 1.3787元 | 1.7287元 |
| 2024-07-05 | 1.3841元 | 1.7341元 |
| 2024-07-04 | 1.3835元 | 1.7335元 |
| 2024-07-03 | 1.3873元 | 1.7373元 |
| 2024-07-02 | 1.3893元 | 1.7393元 |
| 2024-07-01 | 1.3888元 | 1.7388元 |
| 2024-06-28 | 1.3873元 | 1.7373元 |
| 2024-06-27 | 1.3861元 | 1.7361元 |
| 2024-06-26 | 1.3871元 | 1.7371元 |
| 2024-06-25 | 1.3795元 | 1.7295元 |
| 2024-06-24 | 1.3776元 | 1.7276元 |
| 2024-06-21 | 1.3845元 | 1.7345元 |
| 2024-06-20 | 1.3874元 | 1.7374元 |
| 2024-06-19 | 1.3925元 | 1.7425元 |
| 2024-06-18 | 1.3941元 | 1.7441元 |
| 2024-06-17 | 1.3939元 | 1.7439元 |
| 2024-06-14 | 1.3945元 | 1.7445元 |
| 2024-06-13 | 1.3940元 | 1.7440元 |
| 2024-06-12 | 1.3944元 | 1.7444元 |
| 2024-06-11 | 1.3931元 | 1.7431元 |
| 2024-06-07 | 1.3926元 | 1.7426元 |
| 2024-06-06 | 1.3922元 | 1.7422元 |
| 2024-06-05 | 1.3931元 | 1.7431元 |
| 2024-06-04 | 1.3931元 | 1.7431元 |
| 2024-06-03 | 1.3928元 | 1.7428元 |
| 2024-05-31 | 1.3985元 | 1.7485元 |
| 2024-05-30 | 1.3982元 | 1.7482元 |
| 2024-05-29 | 1.3971元 | 1.7471元 |
| 2024-05-28 | 1.3977元 | 1.7477元 |
| 2024-05-27 | 1.3974元 | 1.7474元 |
| 2024-05-24 | 1.3961元 | 1.7461元 |
| 2024-05-23 | 1.3962元 | 1.7462元 |
| 2024-05-22 | 1.3980元 | 1.7480元 |
| 2024-05-21 | 1.3964元 | 1.7464元 |
| 2024-05-20 | 1.3972元 | 1.7472元 |
| 2024-05-17 | 1.3958元 | 1.7458元 |
