安信永利信用债券A (000310.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3733元基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.13%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券C | ||||
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安信永利信用债券A(000310) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 安信永利信用债券 | |
| 基金主代码 | 000310 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-11-08 | |
| 总份额 | 4,846.22万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 封闭期内，在久期配置上，预测利率和收益率的变动，合理匹配投资组合久期和封闭期；在品种配置上，基于宏观基本面研究，分析多种因素，合理配置不同债券的构成比例；在信用投资上，依据内外评级结果，建立信用债券的投资库，并进行动态调整和维护；在可转债投资上，合理估值，投资价值低估的可转债；在资产支持证券的投资上，重点关注基础资产的类型、发行条款、提前偿还率和市场流动性等因素，综合评估。开放期内，主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的流动性，减小净值的波动。 | |
| 业绩比较基准 | 1.5×1年期银行定期存款基准利率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 | |
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 安信永利信用债券A | 安信永利信用债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000310 | 000335 |
| 子基金份额 | 2,740.58万 份 (2024-06-30) | 2,105.64万 份 (2024-06-30) |
