安信永利信用债券A (000310.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,521.00 | 成立日期 | 2013-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4777元基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.60%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信永利信用债券A(000310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.64万元 | 0.40% | 6.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-04-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 83.93万元 | 0.40% | 21.48万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 38.33万元 | 0.40% | 10.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 52.27万元 | 0.70% | 14.93万元 | 0.20% |
