安信永利信用债券A (000310.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3733元基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.13%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券C | ||||
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安信永利信用债券A(000310) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 3,802.28万 | 2,740.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,852.52万 | 2,810.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 2.20亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.19亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 2.17亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 2.15亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 6,571.48万 | 4,959.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 6,640.91万 | 4,959.61万元 | -- |
