安信永利信用债券A (000310.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,521.00 | 成立日期 | 2013-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4777元基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.60%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券C | ||||
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安信永利信用债券A(000310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4777元 | 1.8277元 |
| 2024-12-19 | 1.4756元 | 1.8256元 |
| 2024-12-18 | 1.4762元 | 1.8262元 |
| 2024-12-17 | 1.4747元 | 1.8247元 |
| 2024-12-16 | 1.4768元 | 1.8268元 |
| 2024-12-13 | 1.4804元 | 1.8304元 |
| 2024-12-12 | 1.4825元 | 1.8325元 |
| 2024-12-11 | 1.4784元 | 1.8284元 |
| 2024-12-10 | 1.4729元 | 1.8229元 |
| 2024-12-09 | 1.4677元 | 1.8177元 |
| 2024-12-06 | 1.4669元 | 1.8169元 |
| 2024-12-05 | 1.4632元 | 1.8132元 |
| 2024-12-04 | 1.4614元 | 1.8114元 |
| 2024-12-03 | 1.4631元 | 1.8131元 |
| 2024-12-02 | 1.4617元 | 1.8117元 |
| 2024-11-29 | 1.4580元 | 1.8080元 |
| 2024-11-28 | 1.4538元 | 1.8038元 |
| 2024-11-27 | 1.4519元 | 1.8019元 |
| 2024-11-26 | 1.4461元 | 1.7961元 |
| 2024-11-25 | 1.4455元 | 1.7955元 |
| 2024-11-22 | 1.4461元 | 1.7961元 |
| 2024-11-21 | 1.4508元 | 1.8008元 |
| 2024-11-20 | 1.4495元 | 1.7995元 |
| 2024-11-19 | 1.4455元 | 1.7955元 |
| 2024-11-18 | 1.4413元 | 1.7913元 |
| 2024-11-15 | 1.4437元 | 1.7937元 |
| 2024-11-14 | 1.4455元 | 1.7955元 |
| 2024-11-13 | 1.4511元 | 1.8011元 |
| 2024-11-12 | 1.4512元 | 1.8012元 |
| 2024-11-11 | 1.4525元 | 1.8025元 |
| 2024-11-08 | 1.4475元 | 1.7975元 |
| 2024-11-07 | 1.4485元 | 1.7985元 |
| 2024-11-06 | 1.4425元 | 1.7925元 |
| 2024-11-05 | 1.4425元 | 1.7925元 |
| 2024-11-04 | 1.4365元 | 1.7865元 |
| 2024-11-01 | 1.4315元 | 1.7815元 |
| 2024-10-31 | 1.4299元 | 1.7799元 |
| 2024-10-30 | 1.4275元 | 1.7775元 |
| 2024-10-29 | 1.4304元 | 1.7804元 |
| 2024-10-28 | 1.4341元 | 1.7841元 |
| 2024-10-25 | 1.4330元 | 1.7830元 |
| 2024-10-24 | 1.4267元 | 1.7767元 |
| 2024-10-23 | 1.4332元 | 1.7832元 |
| 2024-10-22 | 1.4296元 | 1.7796元 |
| 2024-10-21 | 1.4280元 | 1.7780元 |
| 2024-10-18 | 1.4222元 | 1.7722元 |
| 2024-10-17 | 1.4143元 | 1.7643元 |
| 2024-10-16 | 1.4144元 | 1.7644元 |
| 2024-10-15 | 1.4076元 | 1.7576元 |
| 2024-10-14 | 1.4073元 | 1.7573元 |
