建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0270元基金经理闫晗 、 吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报6个月定期开放债券C | ||||
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0270元 | 1.5755元 |
| 2024-12-19 | 1.0260元 | 1.5745元 |
| 2024-12-18 | 1.0260元 | 1.5745元 |
| 2024-12-17 | 1.0266元 | 1.5751元 |
| 2024-12-16 | 1.0269元 | 1.5754元 |
| 2024-12-13 | 1.0256元 | 1.5741元 |
| 2024-12-12 | 1.0244元 | 1.5729元 |
| 2024-12-11 | 1.0240元 | 1.5725元 |
| 2024-12-10 | 1.0238元 | 1.5723元 |
| 2024-12-09 | 1.0218元 | 1.5703元 |
| 2024-12-06 | 1.0209元 | 1.5694元 |
| 2024-12-05 | 1.0206元 | 1.5691元 |
| 2024-12-04 | 1.0201元 | 1.5686元 |
| 2024-12-03 | 1.0191元 | 1.5676元 |
| 2024-12-02 | 1.0186元 | 1.5671元 |
| 2024-11-29 | 1.0167元 | 1.5652元 |
| 2024-11-28 | 1.0159元 | 1.5644元 |
| 2024-11-27 | 1.0153元 | 1.5638元 |
| 2024-11-26 | 1.0149元 | 1.5634元 |
| 2024-11-25 | 1.0146元 | 1.5631元 |
| 2024-11-22 | 1.0138元 | 1.5623元 |
| 2024-11-21 | 1.0134元 | 1.5619元 |
| 2024-11-20 | 1.0129元 | 1.5614元 |
| 2024-11-19 | 1.0127元 | 1.5612元 |
| 2024-11-18 | 1.0124元 | 1.5609元 |
| 2024-11-15 | 1.0123元 | 1.5608元 |
| 2024-11-14 | 1.0121元 | 1.5606元 |
| 2024-11-13 | 1.0118元 | 1.5603元 |
| 2024-11-12 | 1.0115元 | 1.5600元 |
| 2024-11-11 | 1.0107元 | 1.5592元 |
| 2024-11-08 | 1.0102元 | 1.5587元 |
| 2024-11-07 | 1.0100元 | 1.5585元 |
| 2024-11-06 | 1.0094元 | 1.5579元 |
| 2024-11-05 | 1.0091元 | 1.5576元 |
| 2024-11-04 | 1.0089元 | 1.5574元 |
| 2024-11-01 | 1.0084元 | 1.5569元 |
| 2024-10-31 | 1.0081元 | 1.5566元 |
| 2024-10-30 | 1.0083元 | 1.5568元 |
| 2024-10-29 | 1.0085元 | 1.5570元 |
| 2024-10-28 | 1.0087元 | 1.5572元 |
| 2024-10-25 | 1.0090元 | 1.5575元 |
| 2024-10-24 | 1.0095元 | 1.5580元 |
| 2024-10-23 | 1.0097元 | 1.5582元 |
| 2024-10-22 | 1.0107元 | 1.5592元 |
| 2024-10-21 | 1.0110元 | 1.5595元 |
| 2024-10-18 | 1.0108元 | 1.5593元 |
| 2024-10-17 | 1.0105元 | 1.5590元 |
| 2024-10-16 | 1.0099元 | 1.5584元 |
| 2024-10-15 | 1.0093元 | 1.5578元 |
| 2024-10-14 | 1.0081元 | 1.5566元 |
