国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数2,931.00 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型债券型成立日期2013-11-20当前净值1.1099元 (2025-03-10) 基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒丰一年持有期债券C | ||
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国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.37亿 | 87.51% |
| (其中) 债券 | 2.37亿 | 87.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,901.15万 | 10.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 138.89万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 334.20万 | 1.24% |
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