国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数2,931.00 | 成立日期 | 2013-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1096元基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒丰一年持有期债券C | ||||
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国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0077 元 | 4,924.24万 | 37.92万元 | 0.76% | 1.41% |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0066 元 | 4,919.20万 | 32.47万元 | 0.65% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0133 元 | 4,909.26万 | 65.29万元 | 1.29% | 4.11% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.0078 元 | 4,903.44万 | 38.25万元 | 0.77% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0092 元 | 2,348.85万 | 21.61万元 | 0.90% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0118 元 | 2,345.85万 | 27.68万元 | 1.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
