国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0816元基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒丰一年持有期债券C | ||||
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国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5,057.47万 | 4,691.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,967.71万 | 1,861.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,787.88万 | 1,718.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,829.58万 | 1,775.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,805.99万 | 1,767.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4,998.11万 | 4,924.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4,983.15万 | 4,919.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 5,036.90万 | 4,909.26万元 | -- |
