国富恒丰一年持有期债券A
(000351.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数2,931.00
成立日期2013-11-20
总资产规模
1.60亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1096基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20%
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国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国富恒丰一年持有期债券A.(000351) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国富恒丰一年持有期债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.091.60亿1.47亿--
2024-06-301.085,057.47万4,691.97万--
2024-03-31--1,967.71万1,861.24万--
2023-12-311.041,787.88万1,718.62万--
2023-09-30--1,829.58万1,775.77万--
2023-06-301.021,805.99万1,767.63万--
2023-03-311.024,998.11万4,924.24万--
2022-12-311.014,983.15万4,919.20万--