国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数2,931.00 | 成立日期 | 2013-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1096元基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒丰一年持有期债券C | ||||
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国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.47万元 | 0.30% | 1.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.15万元 | 0.30% | 3.72万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.27万元 | 0.30% | 2.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 30.50万元 | 0.70% | 8.85万元 | 0.20% |
