国富恒丰一年持有期债券A (000351.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0816元基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒丰一年持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富恒丰一年持有期债券A(000351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0816元 | 1.5553元 |
| 2024-07-25 | 1.0804元 | 1.5541元 |
| 2024-07-24 | 1.0796元 | 1.5533元 |
| 2024-07-23 | 1.0796元 | 1.5533元 |
| 2024-07-22 | 1.0788元 | 1.5525元 |
| 2024-07-19 | 1.0779元 | 1.5516元 |
| 2024-07-18 | 1.0778元 | 1.5515元 |
| 2024-07-17 | 1.0780元 | 1.5517元 |
| 2024-07-16 | 1.0779元 | 1.5516元 |
| 2024-07-15 | 1.0778元 | 1.5515元 |
| 2024-07-12 | 1.0774元 | 1.5511元 |
| 2024-07-11 | 1.0769元 | 1.5506元 |
| 2024-07-10 | 1.0768元 | 1.5505元 |
| 2024-07-09 | 1.0768元 | 1.5505元 |
| 2024-07-08 | 1.0760元 | 1.5497元 |
| 2024-07-05 | 1.0768元 | 1.5505元 |
| 2024-07-04 | 1.0777元 | 1.5514元 |
| 2024-07-03 | 1.0781元 | 1.5518元 |
| 2024-07-02 | 1.0777元 | 1.5514元 |
| 2024-07-01 | 1.0770元 | 1.5507元 |
| 2024-06-28 | 1.0778元 | 1.5515元 |
| 2024-06-27 | 1.0773元 | 1.5510元 |
| 2024-06-26 | 1.0764元 | 1.5501元 |
| 2024-06-25 | 1.0759元 | 1.5496元 |
| 2024-06-24 | 1.0753元 | 1.5490元 |
| 2024-06-21 | 1.0751元 | 1.5488元 |
| 2024-06-20 | 1.0759元 | 1.5496元 |
| 2024-06-19 | 1.0756元 | 1.5493元 |
| 2024-06-18 | 1.0750元 | 1.5487元 |
| 2024-06-17 | 1.0745元 | 1.5482元 |
| 2024-06-14 | 1.0741元 | 1.5478元 |
| 2024-06-13 | 1.0735元 | 1.5472元 |
| 2024-06-12 | 1.0733元 | 1.5470元 |
| 2024-06-11 | 1.0732元 | 1.5469元 |
| 2024-06-07 | 1.0727元 | 1.5464元 |
| 2024-06-06 | 1.0725元 | 1.5462元 |
| 2024-06-05 | 1.0721元 | 1.5458元 |
| 2024-06-04 | 1.0714元 | 1.5451元 |
| 2024-06-03 | 1.0709元 | 1.5446元 |
| 2024-05-31 | 1.0709元 | 1.5446元 |
| 2024-05-30 | 1.0711元 | 1.5448元 |
| 2024-05-29 | 1.0708元 | 1.5445元 |
| 2024-05-28 | 1.0706元 | 1.5443元 |
| 2024-05-27 | 1.0700元 | 1.5437元 |
| 2024-05-24 | 1.0696元 | 1.5433元 |
| 2024-05-23 | 1.0698元 | 1.5435元 |
| 2024-05-22 | 1.0698元 | 1.5435元 |
| 2024-05-21 | 1.0694元 | 1.5431元 |
| 2024-05-20 | 1.0695元 | 1.5432元 |
| 2024-05-17 | 1.0689元 | 1.5426元 |
