汇添富沪深300安中指数A (000368.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6622元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率257.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300安中指数C 、 汇添富沪深300安中指数B | ||||
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.46亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 47.46亿 | 92.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,451.45万 | 1.26% |
| (其中) 债券 | 6,451.45万 | 1.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.13亿 | 4.14% |
| 4 | 其他资产 | 1.13亿 | 2.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.33亿 | 41.53% |
| 采矿业 | 7.96亿 | 15.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.71亿 | 13.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.29亿 | 8.36% |
| 金融业 | 3.25亿 | 6.32% |
| 租赁和商务服务业 | 7,550.03万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,148.52万 | 1.20% |
| 建筑业 | 4,098.94万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,084.01万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,530.82万 | 0.69% |
| 房地产业 | 1,585.80万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 1,391.21万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 1,286.88万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 225.43万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,438.73万 | 0.67% |
| 制造业 | 2,676.00万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,514.50万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 464.72万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 203.16万 | 0.04% |
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