汇添富沪深300安中指数A (000368.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8755元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率257.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300安中指数C 、 汇添富沪深300安中指数B | ||||
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.28亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 49.28亿 | 89.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,880.66万 | 1.07% |
| (其中) 债券 | 5,880.66万 | 1.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.34亿 | 4.27% |
| 4 | 其他资产 | 2.59亿 | 4.72% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.87亿 | 49.03% |
| 金融业 | 6.83亿 | 12.47% |
| 采矿业 | 5.40亿 | 9.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.28亿 | 5.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.66亿 | 4.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.42亿 | 2.60% |
| 建筑业 | 7,755.01万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 5,343.09万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,136.30万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,607.59万 | 0.66% |
| 房地产业 | 3,010.12万 | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 1,823.30万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 1,453.22万 | 0.27% |
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