汇添富沪深300安中指数A (000368.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7193元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率96.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300安中指数C | ||||
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.74元 | 34.02亿 | 19.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.80亿 | 15.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 19.16亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.67亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.34元 | 2.57亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.37元 | 2.80亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.18元 | 2.48亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.19元 | 2.23亿 | 1.02亿元 | -- |
