汇添富沪深300安中指数A (000368.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7193元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率96.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300安中指数C | ||||
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7193元 | 2.2273元 |
| 2024-07-25 | 1.7175元 | 2.2255元 |
| 2024-07-24 | 1.7331元 | 2.2411元 |
| 2024-07-23 | 1.7350元 | 2.2430元 |
| 2024-07-22 | 1.7701元 | 2.2781元 |
| 2024-07-19 | 1.7853元 | 2.2933元 |
| 2024-07-18 | 1.7794元 | 2.2874元 |
| 2024-07-17 | 1.7684元 | 2.2764元 |
| 2024-07-16 | 1.7802元 | 2.2882元 |
| 2024-07-15 | 1.7631元 | 2.2711元 |
| 2024-07-12 | 1.7565元 | 2.2645元 |
| 2024-07-11 | 1.7617元 | 2.2697元 |
| 2024-07-10 | 1.7453元 | 2.2533元 |
| 2024-07-09 | 1.7584元 | 2.2664元 |
| 2024-07-08 | 1.7362元 | 2.2442元 |
| 2024-07-05 | 1.7393元 | 2.2473元 |
| 2024-07-04 | 1.7429元 | 2.2509元 |
| 2024-07-03 | 1.7493元 | 2.2573元 |
| 2024-07-02 | 1.7543元 | 2.2623元 |
| 2024-07-01 | 1.7560元 | 2.2640元 |
| 2024-06-28 | 1.7420元 | 2.2500元 |
| 2024-06-27 | 1.7325元 | 2.2405元 |
| 2024-06-26 | 1.7447元 | 2.2527元 |
| 2024-06-25 | 1.7303元 | 2.2383元 |
| 2024-06-24 | 1.7417元 | 2.2497元 |
| 2024-06-21 | 1.7507元 | 2.2587元 |
| 2024-06-20 | 1.7543元 | 2.2623元 |
| 2024-06-19 | 1.7651元 | 2.2731元 |
| 2024-06-18 | 1.7701元 | 2.2781元 |
| 2024-06-17 | 1.7676元 | 2.2756元 |
| 2024-06-14 | 1.7701元 | 2.2781元 |
| 2024-06-13 | 1.7635元 | 2.2715元 |
| 2024-06-12 | 1.7700元 | 2.2780元 |
| 2024-06-11 | 1.7663元 | 2.2743元 |
| 2024-06-07 | 1.7761元 | 2.2841元 |
| 2024-06-06 | 1.7832元 | 2.2912元 |
| 2024-06-05 | 1.7819元 | 2.2899元 |
| 2024-06-04 | 1.7884元 | 2.2964元 |
| 2024-06-03 | 1.7772元 | 2.2852元 |
| 2024-05-31 | 1.7703元 | 2.2783元 |
| 2024-05-30 | 1.7799元 | 2.2879元 |
| 2024-05-29 | 1.7925元 | 2.3005元 |
| 2024-05-28 | 1.7861元 | 2.2941元 |
| 2024-05-27 | 1.7913元 | 2.2993元 |
| 2024-05-24 | 1.7711元 | 2.2791元 |
| 2024-05-23 | 1.7813元 | 2.2893元 |
| 2024-05-22 | 1.7984元 | 2.3064元 |
| 2024-05-21 | 1.7990元 | 2.3070元 |
| 2024-05-20 | 1.8066元 | 2.3146元 |
| 2024-05-17 | 1.7933元 | 2.3013元 |
