汇添富沪深300安中指数A (000368.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6622元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率257.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300安中指数C 、 汇添富沪深300安中指数B | ||||
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.508 元 | 5,965.99万元 | 23.20% | 23.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
