汇添富沪深300安中指数A (000368.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8755元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率257.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300安中指数C 、 汇添富沪深300安中指数B | ||||
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,011.30万元 | 0.50% | 202.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 342.49万元 | 0.50% | 68.50万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 65.59万元 | 0.50% | 13.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 117.63万元 | 0.50% | 23.53万元 | 0.10% |
