汇添富沪深300安中指数A (000368.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6622元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率257.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300安中指数C 、 汇添富沪深300安中指数B | ||||
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6622元 | 2.1702元 |
| 2024-08-29 | 1.6429元 | 2.1509元 |
| 2024-08-28 | 1.6466元 | 2.1546元 |
| 2024-08-27 | 1.6516元 | 2.1596元 |
| 2024-08-26 | 1.6577元 | 2.1657元 |
| 2024-08-23 | 1.6617元 | 2.1697元 |
| 2024-08-22 | 1.6607元 | 2.1687元 |
| 2024-08-21 | 1.6645元 | 2.1725元 |
| 2024-08-20 | 1.6687元 | 2.1767元 |
| 2024-08-19 | 1.6826元 | 2.1906元 |
| 2024-08-16 | 1.6805元 | 2.1885元 |
| 2024-08-15 | 1.6771元 | 2.1851元 |
| 2024-08-14 | 1.6629元 | 2.1709元 |
| 2024-08-13 | 1.6708元 | 2.1788元 |
| 2024-08-12 | 1.6676元 | 2.1756元 |
| 2024-08-09 | 1.6690元 | 2.1770元 |
| 2024-08-08 | 1.6766元 | 2.1846元 |
| 2024-08-07 | 1.6771元 | 2.1851元 |
| 2024-08-06 | 1.6776元 | 2.1856元 |
| 2024-08-05 | 1.6741元 | 2.1821元 |
| 2024-08-02 | 1.7011元 | 2.2091元 |
| 2024-08-01 | 1.7165元 | 2.2245元 |
| 2024-07-31 | 1.7259元 | 2.2339元 |
| 2024-07-30 | 1.6989元 | 2.2069元 |
| 2024-07-29 | 1.7149元 | 2.2229元 |
| 2024-07-26 | 1.7193元 | 2.2273元 |
| 2024-07-25 | 1.7175元 | 2.2255元 |
| 2024-07-24 | 1.7331元 | 2.2411元 |
| 2024-07-23 | 1.7350元 | 2.2430元 |
| 2024-07-22 | 1.7701元 | 2.2781元 |
| 2024-07-19 | 1.7853元 | 2.2933元 |
| 2024-07-18 | 1.7794元 | 2.2874元 |
| 2024-07-17 | 1.7684元 | 2.2764元 |
| 2024-07-16 | 1.7802元 | 2.2882元 |
| 2024-07-15 | 1.7631元 | 2.2711元 |
| 2024-07-12 | 1.7565元 | 2.2645元 |
| 2024-07-11 | 1.7617元 | 2.2697元 |
| 2024-07-10 | 1.7453元 | 2.2533元 |
| 2024-07-09 | 1.7584元 | 2.2664元 |
| 2024-07-08 | 1.7362元 | 2.2442元 |
| 2024-07-05 | 1.7393元 | 2.2473元 |
| 2024-07-04 | 1.7429元 | 2.2509元 |
| 2024-07-03 | 1.7493元 | 2.2573元 |
| 2024-07-02 | 1.7543元 | 2.2623元 |
| 2024-07-01 | 1.7560元 | 2.2640元 |
| 2024-06-28 | 1.7420元 | 2.2500元 |
| 2024-06-27 | 1.7325元 | 2.2405元 |
| 2024-06-26 | 1.7447元 | 2.2527元 |
| 2024-06-25 | 1.7303元 | 2.2383元 |
| 2024-06-24 | 1.7417元 | 2.2497元 |
