汇添富沪深300安中指数A (000368.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8755元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率257.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300安中指数C 、 汇添富沪深300安中指数B | ||||
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汇添富沪深300安中指数A(000368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8755元 | 2.3835元 |
| 2024-12-19 | 1.8842元 | 2.3922元 |
| 2024-12-18 | 1.8747元 | 2.3827元 |
| 2024-12-17 | 1.8634元 | 2.3714元 |
| 2024-12-16 | 1.8589元 | 2.3669元 |
| 2024-12-13 | 1.8666元 | 2.3746元 |
| 2024-12-12 | 1.9039元 | 2.4119元 |
| 2024-12-11 | 1.8886元 | 2.3966元 |
| 2024-12-10 | 1.8860元 | 2.3940元 |
| 2024-12-09 | 1.8797元 | 2.3877元 |
| 2024-12-06 | 1.8811元 | 2.3891元 |
| 2024-12-05 | 1.8594元 | 2.3674元 |
| 2024-12-04 | 1.8629元 | 2.3709元 |
| 2024-12-03 | 1.8693元 | 2.3773元 |
| 2024-12-02 | 1.8714元 | 2.3794元 |
| 2024-11-29 | 1.8564元 | 2.3644元 |
| 2024-11-28 | 1.8368元 | 2.3448元 |
| 2024-11-27 | 1.8527元 | 2.3607元 |
| 2024-11-26 | 1.8231元 | 2.3311元 |
| 2024-11-25 | 1.8271元 | 2.3351元 |
| 2024-11-22 | 1.8363元 | 2.3443元 |
| 2024-11-21 | 1.8900元 | 2.3980元 |
| 2024-11-20 | 1.8891元 | 2.3971元 |
| 2024-11-19 | 1.8831元 | 2.3911元 |
| 2024-11-18 | 1.8730元 | 2.3810元 |
| 2024-11-15 | 1.8837元 | 2.3917元 |
| 2024-11-14 | 1.9116元 | 2.4196元 |
| 2024-11-13 | 1.9455元 | 2.4535元 |
| 2024-11-12 | 1.9312元 | 2.4392元 |
| 2024-11-11 | 1.9512元 | 2.4592元 |
| 2024-11-08 | 1.9379元 | 2.4459元 |
| 2024-11-07 | 1.9545元 | 2.4625元 |
| 2024-11-06 | 1.9027元 | 2.4107元 |
| 2024-11-05 | 1.9118元 | 2.4198元 |
| 2024-11-04 | 1.8701元 | 2.3781元 |
| 2024-11-01 | 1.8488元 | 2.3568元 |
| 2024-10-31 | 1.8488元 | 2.3568元 |
| 2024-10-30 | 1.8553元 | 2.3633元 |
| 2024-10-29 | 1.8719元 | 2.3799元 |
| 2024-10-28 | 1.8916元 | 2.3996元 |
| 2024-10-25 | 1.8877元 | 2.3957元 |
| 2024-10-24 | 1.8773元 | 2.3853元 |
| 2024-10-23 | 1.8975元 | 2.4055元 |
| 2024-10-22 | 1.8922元 | 2.4002元 |
| 2024-10-21 | 1.8790元 | 2.3870元 |
| 2024-10-18 | 1.8739元 | 2.3819元 |
| 2024-10-17 | 1.8171元 | 2.3251元 |
| 2024-10-16 | 1.8374元 | 2.3454元 |
| 2024-10-15 | 1.8507元 | 2.3587元 |
| 2024-10-14 | 1.8995元 | 2.4075元 |
