广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.5580元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率43.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球医疗保健指数（QDII）C | ||||
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.45亿 | 85.39% |
| (其中) 股票 | 9.45亿 | 85.39% | |
| 2 | 基金投资 | 5,249.55万 | 4.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,319.81万 | 8.42% |
| 4 | 其他资产 | 1,604.56万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.39%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9.44亿 | 85.30% |
| 日常消费品 | 101.52万 | 0.09% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.39%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9.44亿 | 85.30% |
| 日常消费品 | 101.52万 | 0.09% |
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