广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.5580元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率43.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球医疗保健指数（QDII）C | ||||
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.36元 | 9.30亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.02亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.24元 | 7.19亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.89亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.24元 | 3.46亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.08元 | 3.33亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.15元 | 3.16亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.96元 | 2.75亿 | 1.41亿元 | -- |
