广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.5580元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率43.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球医疗保健指数（QDII）C | ||||
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.65% | 4.66亿元 | 1,202.91万元 | 9.45亿元 | 9.30亿元 |
| 2023-12-31 | 11.94% | 1.75亿元 | 1,196.57万元 | 4.44亿元 | 7.19亿元 |
| 2023-06-30 | 13.97% | 3,913.50万元 | 1,065.85万元 | 3.05亿元 | 3.46亿元 |
| 2022-12-31 | 10.06% | 4,956.82万元 | 712.76万元 | 2.63亿元 | 3.16亿元 |
